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[公告]凯普生物:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

时间:2019-08-20 20:35:12 中财网
标签:帕尔马 德州扑克骗局


证券代码:300639 证券简称:凯普生物 公告编号:2018-053

广东凯普生物科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年3
月30日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过50,000万元的闲置自
有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在2018年4月20
日召开的公司2017年年度股东大会中审议通过了上述议案。上述事项自公司股东大
会审议通过之日起24个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容
详见公司刊登在巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn.ruocinema.cn)的相关公告。


近日,公司控股子公司广州凯普医学检验发展有限公司(以下简称“凯普医学
检验”)和广州凯普医学检验所有限公司(以下简称“广州凯普检验所”)使用暂
时闲置自有资金在授权范围内进行现金管理,现就相关事项公告如下:

一、凯普医学检验和广州凯普检验所使用暂时闲置自有资金进行现金管理的
情况:

1、凯普医学检验近期使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况如下:




签约主体

产品名称

产品
代码

金额

(万元)

产品类


产品到
期日

预期年化
收益率

1

中国建设银
行股份有限
公司从化太
平支行

“乾元-金宝
GJ”2018年
第303期人民
币理财产品

GD08QYJB201800263

3,000

非保本
浮动收
益型

2018年9
月18日

4.80%




2、广州凯普检验所近期使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况如下:




签约主体

产品名称

产品
代码

金额

(万元)

产品类


产品到
期日

预期年化
收益率

1

中国建设银
行股份有限
公司广州经
济技术开发
区支行

“乾元-金宝
GJ”2018年
第303期人民
币理财产品

GD08QYJB201800263

2,000

非保本
浮动收
益型

2018年9
月18日

4.80%

2

中国建设银
行股份有限
公司广州经
济技术开发
区支行

“乾元-金宝
GJ”2018年
第302期人民
币理财产品

GD08QYJB201800262

500

非保本
浮动收
益型

2018年8
月28日

4.75%



二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十六
次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,公司独立董事、监事会和保荐机构均
发表了明确同意的意见,公司2017年年度股东大会已审议通过上述议案。本次使
用暂时闲置自有资金进行现金管理均在审批范围内,无需另行提交公司董事会及股
东大会审议。


三、关联说明

公司与上述单位无关联关系。


四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资
的实际收益不可预期。



2、相关工作人员的操作风险。


(二)风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效
益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。


2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。


3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。


4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。


五、对公司的影响

(一)公司在保证正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行
现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展。


(二)通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获取良好的投资
回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。


六、公司过去十二个月进行现金管理的情况

(一)截止本公告日,公司过去十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情
况如下:




签约主体

产品名称

产品
代码

金额

(万元)

产品类


产品到
期日

预期年
化收益


备注

4

广发银行股
份有限公司
广州前进支


广发银行“薪
加薪16号”

人民币结构
性存款

XJXCKJ0456

4,000

保本浮
动收益


2017年
12月25


4.23%

已到期
收回本
金和收


5

广发银行股
份有限公司
广州前进支

广发银行“薪
加薪16号”

人民币结构

XJXCKJ0520

6,500

保本浮
动收益


2017年
12月28


4.3%

已到期
收回本
金和收






性存款



6

广发银行股
份有限公司
广州前进支


广发银行“薪
加薪16号”

人民币结构
性存款

XJXCKJ0556

2,000

保本浮
动收益


2017年
12月28


4.4%

已到期
收回本
金和收


7

广发证券
份有限公司

广发证券
益凭证“收益
宝”1号

GISJ9C

2,000

保本型
固定收
益凭证

2018年3
月5日

4.7%

已到期
收回本
金和收


8

广发银行股
份有限公司
广州前进支


广发银行“薪
加薪16号”

人民币结构
性存款

XJXCKJ1085

4,000

保本浮
动收益


2018年5
月15日

4.55%

已到期
收回本
金和收


9

广发银行股
份有限公司
广州前进支


广发银行“薪
加薪16号”

人民币结构
性存款

XJXCKJ1086

6,500

保本浮
动收益


2018年5
月15日

4.55%

已到期
收回本
金和收


10

广发银行股
份有限公司
广州前进支


广发银行“薪
加薪16号”

人民币结构
性存款

XJXCKJ1086

2,000

保本浮
动收益


2018年5
月15日

4.55%

已到期
收回本
金和收


11

广发证券
份有限公司

广发证券
益凭证-“收
益宝”1号

GIS89T

2,000

保本型
固定收
益凭证

2018年5
月16日

4.53%

已到期
收回本
金和收


12

广发证券
份有限公司

广发证券
益凭证“收益
宝”1号

GISD4T

2,000

保本型
固定收
益凭证

2018年
11月15


4.55%



13

广发银行股
份有限公司
广州前进支


广发银行
“薪加薪16
号”人民币
结构性存款

XJXCKJ2270

4,200

保本浮
动收益


2018年
11月13


4.70%



14

广发银行股
份有限公司

广发银行
“薪加薪16

XJXCKJ2271

5,500

保本浮
动收益

2018年
11月13

4.70%






广州前进支


号”人民币
结构性存款





15

广发银行股
份有限公司
广州前进支


广发银行
“薪加薪16
号”人民币
结构性存款

XJXCKJ2271

2,000

保本浮
动收益


2018年
11月13


4.70%





(二)截止本公告日,公司过去十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情
况如下:




签约主体

产品名称

产品
代码

金额

(万元)

产品类


产品到
期日

预期年
化收益


备注

4

中国银行
份有限公司
潮州分行枫
溪支行

中银稳富-融
荟系列理财
计划(91天)

AMHQRH91DGC

1,000

非保本
浮动收
益型

2017年
11月21


4.5%

已到期
收回本
金和收


5

中国建设银
行股份有限
公司潮州市
分行

“乾元-至尊
宝(七
夕)”2017
年第40期人
民币理财产


GD08QYJB201700432

8,000

非保本
浮动收
益型

2017年
11月23


4.75%

已到期
收回本
金和收


6

管理人:广
发证券资产
管理(广东)
有限公司

托管人:广
发银行股份
有限公司

多添富4号
X120天

8760Z3

5,000

非保本
浮动收
益型

2017年
12月21


5.5%

已到期
收回本
金和收


7

中国民生银
行股份有限
公司

与利率挂钩
的结构性产

(CNYS174554)

CNYS174554

2,000

保本浮
动收益


2017年
11月24


4.2%

已到期
收回本
金和收


8

中国工商银

工银理财共

7035L

4,000

非保本

2018年4

4.85%

已到期




行股份有限
公司潮州分


赢3号(对公
精品产品营
销月)2017
年第35期B款

HXB

浮动收
益类

月8日

收回本
金和收


9

中国建设银
行股份有限
公司潮州市
分行

“乾元-金
宝”2017 年
第611 期人
民币理财产


GD08QYJB201700635

3,000

非保本
浮动收
益型产


2018年4
月13日

4.98%

已到期
收回本
金和收


10

中国建设银
行股份有限
公司潮州市
分行

“乾元-金
宝”2017 年
第606 期人
民币理财产


GD08QYJB201700630

2,000

非保本
浮动收
益型产


2018年3
月22日

4.96%

已到期
收回本
金和收


11

中国建设银
行股份有限
公司潮州市
分行

“乾元-金宝
(年终巨
献)”2017
年第650期人
民币理财产


GD08QYJB201700676

1,000

非保本
浮动收
益型

2018年4
月3日

5.43%

已到期
收回本
金和收


12

中国建设银
行股份有限
公司潮州市
分行

“乾元-金宝
(年终巨
献)”2017
年第649期人
民币理财产


GD08QYJB201700675

1,000

非保本
浮动收
益型

2018年3
月6日

5.38%

已到期
收回本
金和收


13

中国建设银
行股份有限
公司潮州市
分行

“乾元-金宝
(年终巨
献)”2017
年第648期人
民币理财产


GD08QYJB201700674

1,000

非保本
浮动收
益型

2018年2
月5日

5.33%

已到期
收回本
金和收


14

中国建设银
行股份有限
公司从化太
平支行

“乾元-至尊
宝”2018年
第2期人民币
理财产品

GD08QYJB2018002M3

4,000

非保本
浮动收
益型

2018年4
月3日

5.43%

已到期
收回本
金和收





15

中国银行
份有限公司
潮州枫溪支


中银智富-融
荟系列理财
计划(91天)

AMHQRH91DHW

1,000

非保本
浮动收
益型

2018年5
月8日

5.15%

已到期
收回本
金和收


16

中国建设银
行股份有限
公司潮州市
分行

“乾元-金宝
GJ”2018年
第144期人民
币理财产品

GD08QYJB201800113

1,000

非保本
浮动收
益型

2018年5
月3日

5.10%

已到期
收回本
金和收


17

中国建设银
行股份有限
公司潮州市
分行

“乾元-金宝
GJ”2018年
第155期人民
币理财产品

GD08QYJB201800114

2,000

非保本
浮动收
益型

2018年5
月17日

5.15%

已到期
收回本
金和收


18

中国建设银
行股份有限
公司从化太
平支行

“乾元-金宝
GJ”2018年
第199期人民
币理财产品

GD08QYJB201800160

4,000

非保本
浮动收
益型

2018年5
月15日

4.90%

已到期
收回本
金和收


19

中国建设银
行股份有限
公司从化太
平支行

“乾元-金宝
GJ”2018年
第199期人民
币理财产品

GD08QYJB201800160

1,000

非保本
浮动收
益型

2018年5
月15日

4.90%

已到期
收回本
金和收


20

中国工商银
行股份有限
公司潮州分


中国工商银
行法人挂钩
黄金人民币
理财产品(35
天投资周期)

GGHJ035

2,000

非保本
浮动收
益型

2018年5
月15日

5.10%

已到期
收回本
金和收


21

管理人:广
发证券资产
管理(广东)
有限公司

托管人:广
发银行股份
有限公司

多添富4号
X370天

8760DQ

2,000

非保本
浮动收
益型

2019年5
月9日

6.00%



22

管理人:广
发证券资产

多添富4号
X188天

8760DR

3,000

非保本
浮动收

2018年
11月8日

5.80%






管理(广东)
有限公司

托管人:广
发银行股份
有限公司

益型

23

中国建设银
行股份有限
公司从化太
平支行

“乾元-金宝
GJ”2018年
第263期人民
币理财产品

GD08QYJB201800216

3,000

非保本
浮动收
益型

2018年
10月8日

4.80%





(三)截止本公告日,公司过去十二个月使用闲置自有资金购买国债逆回购品
种情况如下:

序号

回购品种

购买金额
(万元)

购买日期

年化收益率
(未扣除交
易费用)(%)

到期日

交易所

到期收益
(元)

1

1天国债逆
回购

4,990

2018年4月
26日

8.576

2018年4月
27日

上海证券
交易所

58,624.20

2

1天国债逆
回购

9.9

2018年4月
26日

8.061

2018年4月
27日

深圳证券
交易所

109.32



截至本公告日,公司使用募集资金进行现金管理的累计未到期金额为13,700
万元,使用闲置自有资金进行现金管理的累计未到期金额为13,500万元(含本次
进行现金管理的金额),未超出公司董事会和股东大会审议通过的额度和期限。


七、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》;

2、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》;

3、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见》;

4、《广发证券股份有限公司关于广东凯普生物科技股份有限公司使用闲置自有
资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;


5、《广东凯普生物科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》;

6、本次进行现金管理的相关协议和说明书等。


特此公告。


广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2019-08-20


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